I.Préambule

Ressource R5.GC2F.12 ? Finance : Gestion de trésorerie et gestion de portefeuille

Compétence ciblée : Évaluer l’activité de l’organisation

SAÉ au sein de laquelle la ressource peut être mobilisée et combinée : SAÉ 5.GC2F.02 | Mettre en œuvre la reprise d’une entreprise. PORTFOLIO | Portfolio

Descriptif :

1. Établir les flux de trésorerie prévisionnels

2. Budget de Trésorerie

2. A Construire un budget de trésorerie

2. B Savoir équilibrer un budget de trésorerie

Principaux modes de financement des déficits de trésorerie et outils de placement de la trésorerie excédentaire

3. Gestion de portefeuille

Maîtriser les bases de la gestion de portefeuille.Relation rentabilité risque en termes d’espérance variance, introduction du concept de diversification avec deux actifs

Apprentissages critiques ciblés :

AC35.02GC2F | Mettre en place les sources de financement nécessaires.

AC35.04GC2F | Réaliser la gestion de trésorerie sur le court terme

AC35.05GC2F | Réaliser à moyen et long terme des budgets d’exploitation et de trésorerie, des comptes de résultat et des bilans prévisionnels

AC35.06GC2F | Évaluer les résultats et les performances de l’organisation par le contrôle budgétaire